Richard Olson un visionario del Trading, el Bitcoin y las Criptomonedas

Richard Olson y Ferranp mejores traders de España

Como casi todo lo que explico, no ha nada mío, y esta frase:  “Como hacer Trading… y ganar en los Mercados para poder Vivir del Trading”, en Inglés “How to Trade”, tampoco es una excepción. 

Me refiero en este caso a Richard Olson. Este Trader suizo y a la vez propietario de la firma de Brokerage  Oanda, quien es ciertamente un visionario. No en vano se anticipó a señalar en su día el gran impacto que ha tenido el Bitcoin y las Criptomonedas.

Para mí, la relevancia de sus palabras están respaldadas por el hecho de que dispone una atalaya privilegiada, que no es sino el poder ver todas y cada una de las cuentas de sus clientes, y para saber algo tan simple como Qué funciona? Y qué No funciona –recordemos que la simplicidad es la clave de un Trading rentable y de éxito en los Sistemas de Trading Ganadores para generar a su operador unos Ingresos pasivos regulares y consistentes-.

Voy en este artículo a evaluar una de las 10 Claves que enumera él para Ganar en el Trading y en la Bolsa, pero no sin antes manifestar una observación que no por simple es menos importante: Una vez más las cosas simples son las que mejor funcionan en la Bolsa.

Los dos mejores Sistemas de Trading y Bolsa para el Trading de Futuros y la Compra de Acciones

Me honra gestionar un blog con más de 130.00 visitas acumuladas, y ello me ha permitido clasificar los Traders ganadores que basan su Especulación o Inversión en el Análisis Técnico en dos grupos: Los que utilizan un Sistema de Trading basado en el MOMENTUM TRADING, y los que utilizan un Sistema de Trading basado en el PRICE ACTION.

Si sabes leer entre líneas te recomiendo que escuches los podcast (yo lo hago desde el coche cuando me dirijo al trabajo) de ferranp (el mismo nombre es pura coincidencia): Unos de los factores comunes que puedo observar entre los más de 200 Traders que ahí son entrevistados y que seguramente estan entre los Mejores Traders de España, es precisamente que usan uno de los dos métodos de especular que voy a describir a continuación:

a) SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN EL MOMENTUM TRADING

Pues el Momentum Trading es algo tan Simple como detectar que el precio está en una  clara Tendencia, la Tendencia deber ser tan clara que incluso la pueda detectar un niño. Debe ser Autoritaria e Indiscutible. Hay que hacer Trading para Torpes y principiantes, para Dummies, no complicar inecesariamente las cosas.

Veamos dos casos, el primero de ellos es la Divisa del Forex: EURUSD a fecha Abril del 2019.

Especulando e invirtiendo para novatos y principiantes
  • Te confieso que llevo meses que no hago una operación en esta Divisa del Forex.  Para qué ? Qué necesidad tengo de complicarme la vida ? Es que no hay suficientes cruces de pares  tanto en el Trading de Futuros, como en el Bitcoin, como en los Indices que me lo van a poner mucho  más fácil !
  • Tengo yo alguna necesidad de complicarme la vida y adivinar lo que va a hacer el Eurodolar?  No tengo ninguna, y es que no necesito adivinar lo que va a hacer el Precio para Ganar Dinero en el Trading  y Vivir de la Especulación en los Mercados Financieros. Como Trader conservador: “Miro y espero…”
  • Toda la zona enmarcada en el gráfico está envenenada, todos los Indicadores: El MACD, los Cruces de Media, el RSI, el ADX, han dado múltiples señales de Compra y entrada al Mercado, y todas ellas han fracasado miserablemente en su intento de incorporarse a una tendencia que jamás llegó. Al mismo tiempo todos los Robots o Experts Advisors, ya sea de Metatrader4, de Ninja, o Tradestation se  han despertado y se han puesto a andar, indicando una falsa señal de entrada que desafortunadamente no nos aportó dinero.
  • Cualquier expresión del tipo: Es que yo creo que… ? No has visto ahí que hay una fase de Acumulación / Distribución de Volumen de Wyckoff ? No crees que el Precio…. ? No creo nada, creo lo que veo. Nada de Nada! Ahí no hay que estar haciendo Trading pues lo más fácil es que me pille en alguno de los giros que ha hecho ya precio y que tan bien describió Burton Malkiel en su Libro “Paseo Aleatorio en Wall Street”.
  • Por supuesto que a fecha de hoy, con los tipos en USA al 2,50% y al 0 % en Europa, hay cierta probabilidad de que el Euro se va a ir a la Paridad 1,0000 contra el Dólar. Pero nosotros tranquilos, nosotros las manos en los bolsillos, estamos sentados encima de ellas ya que como Trader Conservador: “Miro y espero…..”
  • El Momentum es la chispa de la Vida, el Momentum es lo que necesita el Trader.
  • Yo no puedo estar Comprando Acciones por ejemplo del Banco de Santander y esperar 5 años a que la acción suba, yo necesito Ganar Dinero cada día en el Trading, necesito comer cada día.  La expresión “Hit and Run” es aplicable en este caso.  Lo que me interesa es darle Rotación al Capital. Me interesa  entrar en una operación que sea fácil, rápida y limpia, para poder seguidamente usar este capital para en una nueva operación.

El Santo Grial: El Estudio del Volumen bajo una perspectiva de Richard Wyckoff

-En mi modesta opinión, intento defender la necesidad de no hacer Trading sin Momentum, ahora bien, Vamos a despreciar la información que me facilitan  Herramientas como el Order Flow, el Order Book, el Volumen y el Market Profile en la Zona de Acumulación Distribución ?  Por supuesto que no.

Lo que voy a hacer es bien al contrario, usar esa información valiosísima  para tomar decisiones acertadas de Inversión en Bolsa. En otras palabras, el estudio detallado de lo que sucedió en la zona de Rango o Zona de Acumulación, me aumenta enormemente las probabilidades de éxito de cualquier Operación que pudiera tomar posteriormente tan pronto el Momentum en esta Divisa o  su Futuro el 6E se haya iniciado ya. Diríamos pues que lo que ocurrió en la zona de Acumulación me otorga confianza para que entradas mal ejecutadas en la zona de Momentum (también llamado el Mark up) lleguen a buen fin.

Veamos un ejemplo nuevamente en el mismo par el EURUSD en Gráfico Diario

Haciendo Scalping de Futuros con el EUR.USD en vivo y en real

Qué ves en este gráfico ? Qué te está comunicando? Escucha el mensaje que te está enviando?

Pues sin entrar en el detalle que el Bookmap, el Order Flow y la lectura de la Cinta nos pudiera dar en la zona de rango, es bien claro que ha habido en ella una compresión del precio, marcada por las líneas blancas que han empujado el precio hacia el Creek* el cual hemos identificado mediante una línea horizontal magenta.

El Creek o riachuelo en ingles es un término de Richard Wyckoff que nos indica dónde está la Línea en la Arena, el Blanco o Negro, el Ying o el Yang, Niño o Niña. El precio cruzará el Creek con Decisión, igual que el Boy Scout cruza con decisión el riachuelo cuando sale de excursión los domingos, y la forma en que lo hace es apartándose de él y tomando carrerilla para no caer dentro del agua. Se diría que lo hace igual que un jugador de Futbol al apartarse 10 pasos del balón antes de chutar una falta i marcara gol.

Observo como todo el swing generado al cruzar el Creek es como si fuera  una sola vela, un sólo impulso sin retroceso, y efectivamente seríamos capaces de dibujar encima una vela que reflejase el impulso. 

El cruce del Creek es un “hecho relevante”, y ello será vital para lo que hagamos a continuación, será nuestro ángel de la guarda  y nos protegerá cualquier decisión posterior que tomemos, aunque lo hagamos bien o mal y operemos con el trasero, este “suceso” va a protegernos.

Vemos en el gráfico que a continuación el Mercado nos regala varias pautas correctivas, la primera de las cuales es una pauta plana, a cuya rotura entraremos con gran confianza viendo lo que pasó anteriormente. Entraremos a pesar de que vemos en el gráfico que el precio ha venido a testear la rotura del Creek generando lo que yo llamo un “bastoncito”.

Este bastoncito, más que una amenaza es un oportunidad de re entrada, que obviamente, nosotros como Traders conservadores, que miramos y esperamos a que el precio nos envíe más información,  quizás pudiéramos decidir de no tomar.  Para mí, este test es la despedida. El precio jamás se va a ir sin nosotros, no debemos angustiarnos, tranquilo !, no te avalanches sobre él, no ser irá sin volver previamente para despedirse.

Lo que viene a continuación es una gran fiesta, salta a la vista que ahí es dónde está el verdadero dinero, vamos a por él !, ahora sí, es lo que nos convierte en el mejor trader de España, lo que nos da la gloria, los  que nos transforma de trader torpe a trader de élite y profesional.

Un ejemplo de Momentum trading inspirado en Josef Ajram y Francisca Serrano de bolsaparatorpes

Hasta ahora hemos visto casos que no han funcionado y que nos hecho perder dinero en la bolsa, vamos pues a mostrar unos ejemplos con lo que sí buscamos: Comprar Acciones de primera línea, Trading de Futuros, Bitcoin o Criptomonedas que claramente estén en tendencia.

Te comparto a modo didáctico y sólo como ejemplo, mi watchlist que he estuve trabajando el año pasado. Son Acciones Americanas en las que he estado invirtiendo con una cuenta de Interactive Brokers durante todo el año pasado, y que hace ya bastantes meses que las tengo en el congelador paradas porque mi aversión al riesgo me indica que el Mercado del SP500 estaría entrando actualmente en una fase correctiva severa. No obstante, veamos lo bien que funcionó la estrategia:

Lista de Valores, Acciones, Forex, Futuros, Bitcoin o Criptomonedas mía:

Como Seleccionar las Mejores Oportunidades de Inversión en Empresas de Primera Línea?

Para la selección he usado la herramienta de pago de Market Smith, cuyo coste es de 1.500 $ al año. Qué le exijo a estas acciones por Análisis Fundamental de sus Balances. Pues que tengan unos resultados realmente extraordinarios.

Cuando  hablo de Extraordinarios, estoy hablando de Crecimientos trimestrales en Ventas del 300%, de Incremento del Dividendos trimestral del 300 %, de Entrada de los Fondos Institucionales de forma Exponencial, de Participación Activa de los Gestores  en el accionariado de forma comprometida, de bajo endeudamiento (esta condición no siempre se da).

Una vez tengo una cesta de valores que puedo clasificar como Prime, suelo utilizar la Estrategia Dual Momentun de la página Portfolio Visualizer:  bastará con escojer en el primer campo Timming Model la Estrategia Dual Momentum:

Estrategia de Momentum y acciones

El Algoritmo de esta página lo que va a hacer es simplemente elegir entre todos los valores que le hemos introducido, aquellos que tienen un mayor Momentum o fuerza. En mi caso lanzaba el filtro una vez al mes. Te sorprenderías la rentabilidad anual que se llega a obtener con esta cosa tan simple. Te reto a que pruebes la estrategia y me digas como te ha ido.

Estos son algunos de los valores que hemos trabajado:

Compra de Acciones Americanas con Momentum, Estrategia Swing, no para Day Trading

Hay bien poco que decir, al chart de Boeing Aerline (BA).

Como trader lo único que debo hacer es controlar mi aversión al riesgo para permanecer cuanto más tiempo mejor dentro de la tendencia y no cerrar de forma prematura un trader que fue de los mejores que funcionó.

Aceptarás que toda la subida, no es sino una sola vela, el mercado no retrocede en ningún momento, no mira atrás –“don’t look back”-, en realidad este movimiento que podría ser análogo a una sola vela es el más ineficiente de los movimientos aunque aparentemente sea lo más perfecto que hay.

El Gap de la derecha está causado por el lamentable accidente aéreo de hace pocas semanas.

Bolsa Americana de Valores y Tradingview

Nada que decir también a Wix, el constructor visual de páginas web tipo”Drag and Drop” que ha desarrollado su exitoso método para hacerle la competencia a Word Press.

Lo que vemos en el chart anexo es un tendencia, y crecimientos del 300% en sus ratios es lo que desea ver el inversor, el cual premia especialmente el crecimiento del reparto de dividendos. Parece que eso es lo único que importa en Wall Street: “Crecimiento incesante y descomunal del Dividendo por Acción”.

Clases de bolsa con la compra de acciones Wix

Problemas del Mejor Sistema de Trading o Santo Grial

Podría parecer que el Sistema es la Panacea, el Santo Grial, lo que nos va a permitir Vivir del Trading, una bonita profesional que ejercemos con pasión.

El Primer problema es que cuando el sistema falla, y cuidado, todos los sistemas fallarán y entraran aunque sea de forma temporal en su zona gris, se nos queda la cara de tonto. Efectivamente, el sistema falló, pero cuando fallo me encuentro que no sé explicar el porqué ? Que pasó? Pues sencillamente que estoy haciendo Trading de una forma Mecánica, y cuando tengo un problema no puedo determinar la causa.

Y ahí viene el segundo problema, si no pudo explicar lo que paso, porque no tengo una visión global  de “Big Picture” de lo que está pasando, ya que mi sistema es totalmente mecánico, me voy a sentir mal, en realidad muy mal y confuso. Y  Confundir es ciertamente el propósito del Mercado, confundir a la mayor cantidad de Traders posible.

Por lo tanto, va a ser muy muy fácil que caiga en la Trampa del Trading Emocional, y el Trading Emocional es lo peor que podía pasarme, el Trading Emocional es el auto suicidio del trader y su fin. Veamos el caso de Oled, una empresa fabricante de pantallas TFT que nos complicó un poco la vida. Veamos que tras la tendencia, entró en una fase lateral o pauta correctiva, dónde realmente era muy difícil ganar dinero:

Inviertiendo y especulando para vivir del trading

Evaluación de Resultados y Conclusiones del Trading en Real y en Directo

El  Trading de Momentum: Subirse a una locomotora a toda pastilla para recorrer unas cuantas estaciones montado en un tren a toda velocidad, es uno de los dos estilos de trading que tengo comprobado que funciona.

Aunque podamos ayudarnos de herramientas muy potentes como el Order Flow, el Order Book, el Market Profile o las Opciones, lo importante es que el precio tenga una fuerte tendencia. Fuerte no, lo siguiente….

A la mínima señal de debilidad, hay que salir de forma Disciplinada y sin escusas. Además hay que hacerlo de forma inmediata como si hubiéramos visto el diablo.

¿Crees que con el Momentum es suficiente para batir al Mercado ?, o bien crees que todavía necesitas aplicarle algunos ingredientes más a tu análisis de forma Discrecional?  Si me dejas una reseña en los comentarios de abajo, me complacerá saber cuál es tu opinión !

Estos son los resultados obtenidos en  un semestre de operativa sobre una cuenta de Saxo Bank de un Capital inicial de 6.000 euros. En el gráfico se detallan que acciones fueron finalmente compradas de la cesta previamente seleccionada, y cuáles fueron las ganancias o pérdidas de la operación. Obviamente, y dada la lateralidad del Mercado de Acciones Americanas y el Trading de Futuros, este sistema de trading ha sido aparcado temporalmente en la actualidad:

Futuros con NInjatrader y Ninja sotware

b) SISTEMAS DE TADING BASADOS EN EL PRICE ACTION

Este es finalmente el segundo y mejor Sistema de Trading o enfoque para especular en los mercados y ganar dinero operándolos para alcanzar el Trading Profesional, al menos la segunda manera que observo que tienen los Operadores Profesionales Ganadores de hacer trading.

Estoy seguro que habrá otras maneras, otros estilos que también funcionarán, lo respeto. Pero lo único que digo es que a fecha de hoy, y tras 15 años operando en los mercados y formando a otros Traders  con clases de bolsa y trading, no me encontré hasta la fecha a nadie que lo lograse (podríamos hacer una paréntesis con el Trading Alorítmico).

Cuidado, que el hecho de que yo no lo haya encontrado hasta la fecha otro sistema de Invertir en los Mercados, no significa que no exista, simplemente que yo no lo encontré. El Momentum Trading y el Price Action son pues para mi dos de los mejores enfoques para especular en la Bolsa.

El Price Action es bien simple, se trata de ponerte delante de la pantalla con el gráfico completamente limpio, sin nada, ningún indicador, ninguna línea, ninguna anotación, absolutamente nada de nada, y explicar qué demonios está haciendo el Precio.

Ferran p me pregunto en su podcast de Tecnología y Trading que consejo podía dar a un Dummie, a un Novato, a un Torpre, a alguien que desea iniciarse en el mundo de la Bolsa y el Trading, y mi respuesta fue que se sentara durante 10.000 horas delante de la panta y observase el Comportamiento del Precio.

Así de simple, a fecha de hoy sigo pensando lo mismo. Siéntate frente a tu pantalla y pregúntate que está haciendo el precio, mejor dicho, que están haciendo con el precio. Por qué ha hecho ese movimiento? Qué pasó después  ?

Hacer esto es la mejor clase de Bolsa y Trading, y tras 10.000 horas seremos el Mejor Trader de España, mejor dicho, el Mejor Trader del Mundo. Sin lugar a dudas !

Ahora bien, estarás de acuerdo que si dispones de un Mentor a tu lado, un Trader ganador que puede explicarte según su opinión y experiencia lo que está verdaderamente haciendo el precio, te será mucho más fácil acortar la curva de aprendizaje y ganar dinero de forma rápida.

Si deseas por el contrario aprender Trading de forma gratís y  autodidáctica, te aseguro que tras años observando el Price Action lo lograrás ! Si yo he podido, tu también puedes !

No es el objeto de este artículo explicar mi visión del Price Action, cómo entiendo yo el Price Action, pero sí  destacar la naturaleza de la Acción de Precio:

“Cuando me pongo frente al Precio, escucho su mensaje, lo que él necesita comunicarme, para poco a poco entender sus necesidades y así dejarle que me recompense por haberme sintonizado con él”

Veamos a modo de ejemplo el gráfico del SP a fecha de hoy,  pero antes y después de analizar lo que contiene en su interior:

ANTES:

Trading para Torpes y Dummies con el Bitcoin

DESPUÉS:

Predicción del SP500 para el año 2019, Trading de Futuros y Bitcoins con elSP
Click para Amplia

Sería presuntuoso por mi parte afirmar que sé lo que el Precio va a hacer antes de que abra el Mercado, que sé de antemano cómo se comporta o suele comportarse, pero ciertamente el Precio es Noble y habitualmente no me defrauda. Su Price Action ha sido por los siglos de los siglos el mismo, y espero que así sea en el futuro.

Probablemente esta manera de comportarse tenga bastante que ver con las Emociones, esa trampa autodestructiva y mortal que hemos citado anteriormente, pero lo que nosotros deseamos, nuestra obsesión es la de entender a Vista de Pájaro el Big Picture. Que el árbol no nos deje ver el bosque.

Cuando hacemos Trading Discrecional Basado en el Price Action, entendemos hasta el mínimo detalle lo que está pasando, esta es nuestra obsesión y vocación. Y en contraposición al enfoque anterior en el que no tenía ningún interés por saber…, me bastaba sólo con que el precio tuviera Momentum, fuerza; en este caso, mi tormento será el poder dominar hasta enloquecer lo que está haciendo.

Conclusiones de cómo comprar acciones y ganar dinero con la bolsa

Con permiso del Trading Alorítmico Quantitativo, creo firmemente y así lo vengo observando, que hay dos estilos de Ganar Dinero con el Trading:

El primero es un Trading  basado en el Momentum que el Precio tiene en un determinado momento.  De forma mecánica me subo a esta locomotora que viaja a toda pastilla y recorro un tramo de esta fuerte tendencia. Cuando me el sistema me falla, y fallará porque el Santo Grial no existe, siento una gran frustración porqué no entiendo lo que está pasando.

La segunda manera de Ganar dinero invirtiendo es mediante un Trading basado en una comprensión global de lo que está haciendo el Precio, un profundo entendimiento de cuál es el comportamiento del Precio: Es el Trading Discrecional basado en la Acción del Precio.

Deseo hacerte una pregunta a la que puedes responder más abajo dejando tu comentario: ¿ Si tienes dos armas disponibles, por qué renunciar a una de ellas?, por qué no usar ambas?

En otras palabras: ¿Podrías aceptar por un momento la Hipótesis de que el Price Action en el Precio podría tal vez generarse de forma artificial y manipulada para lograr que la condición indispensable y que le exigimos al  Precio se desencadene en forma de Avalancha tal y como nos explica Richard Olson?

Acción del Precio y Price Action con el Momentum Trading

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